メディア総研（9242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,984 | 495,310 |
| 減価償却費 | 8,778 | 9,567 |
| のれん償却額 | 756 | 7,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,062 | -149,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,429 | 68,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,982 | 25,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,788 | 961 |
| その他 | 617 | 18,246 |
| 小計 | 228,853 | 475,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -39,825 | -51,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,033 | 424,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,410 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,023 | 424,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,899 | 1,532,783 |
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