四半期報告書-第32期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2021年8月1日 至2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自2022年8月1日 至2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 205,099 | 226,012 |
| 減価償却費 | 5,799 | 7,807 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 減損損失 | - | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,286 | 1,433 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △257 | 216 |
| 株式交付費 | 3,218 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,948 | △116,509 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 796 | △4,258 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,210 | 47,305 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,874 | 11,740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,703 | 2,643 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,810 | △1,193 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,739 | △1,861 |
| その他 | △2,400 | 5,035 |
| 小計 | 136,279 | 180,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △44,717 | △31,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,565 | 148,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △18,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,172 | △4,332 |
| 敷金の差入による支出 | - | △4,802 |
| 敷金の回収による収入 | - | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,405 | △27,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | △280 | - |
| 株式の発行による支出 | △3,218 | - |
| 株式の発行による収入 | 343,905 | 7,590 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,406 | 7,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,566 | 128,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,809 | 1,070,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 984,376 | ※ 1,198,810 |
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