ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,006 | 329,128 |
| 減価償却費 | 15,908 | 12,500 |
| 支払利息 | 8,322 | 4,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,301 | -59,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,648 | -10,494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,486 | 89,985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,102 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,367 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,341 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,240 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,065 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,816 | 29,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,718 | -12,638 |
| その他 | 9,477 | -8,605 |
| 小計 | 127,463 | 374,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -8,726 | -4,703 |
| 助成金の受取額 | 712 | |
| 法人税等の支払額 | -16,747 | -11,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,709 | 357,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,042 | -1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,953 | -20,893 |
| 子会社の清算による収入 | 3,417 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,752 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,284 | |
| その他 | -1,200 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,245 | -22,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,004 | -9,996 |
| 長期借入れによる収入 | 488,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,299 | -129,774 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,697 | -129,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,161 | 205,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,298 | 1,050,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
