キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2737万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9978万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 158 | -137 | 264 | 21 | - | 658 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 103 | -174 | 259 | -72 | - | 845 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 357 | -23 | -130 | 335 | -22 | 1,050 | 通期 | 561 | -79 | 904 | 482 | -79 | 2,231 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 469 | -55 | -98 | 414 | -57 | 2,547 | 通期 | 664 | -125 | -112 | 539 | -119 | 2,658 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 726 | -263 | -71 | 463 | -183 | 3,050 | 通期 | 917 | -362 | -26 | 555 | -223 | 3,187 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 1,318 | -200 | 27 | 1,119 | -64 | 4,333 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 2103万
- 2020年12月（個） マイ転
- -7153万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4億8221万
- 2022年12月（個） +11.75%
- 5億3886万
- 2023年12月（個） +2.95%
- 5億5478万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -7890万
- 2022年12月（個）増加+50.47%
- -1億1872万
- 2023年12月（個）増加+87.68%
- -2億2282万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 16.56%
- 2020年12月（個）
- 7.72%
- 2021年12月（個）
- 28.76%
- 2022年12月（個）
- 23.39%
- 2023年12月（個）
- 23.1%