ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,188 | 742,038 |
| 減価償却費 | 19,683 | 34,933 |
| 株式報酬費用 | － | 4,355 |
| 支払利息 | 297 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,268 | -178,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -2,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,924 | -2,018 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 252,712 | 334,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,379 | -44,432 |
| その他 | -14,308 | -26,451 |
| 小計 | 599,350 | 862,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -236 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -130,607 | -136,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,508 | 725,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,301 | -85,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,035 | -97,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75,303 |
| その他 | 2,500 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,835 | -262,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,093 | -171,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,264 | -71,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,408 | 392,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,882 | 3,049,956 |
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