ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,038 | 914,656 |
| 減価償却費 | 34,933 | 52,305 |
| 支払利息 | 184 | 385 |
| 株式報酬費用 | 4,355 | 8,742 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 205 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,340 | -169,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,141 | -13,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | 28,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 334,339 | 624,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,432 | 56,165 |
| その他 | -26,657 | 9,081 |
| 小計 | 862,469 | 1,511,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -257 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -136,472 | -192,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,739 | 1,318,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,487 | -24,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,869 | -39,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -36,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,303 | -99,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,660 | -199,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,004 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,004 | 27,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,074 | 1,145,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,956 | 4,332,641 |
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