ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,656 | 1,368,854 |
| 減価償却費 | 52,305 | 65,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | |
| 支払利息 | 385 | 530 |
| 株式報酬費用 | 8,742 | 12,568 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 248 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,796 | -174,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,987 | -5,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,934 | 15,236 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 624,875 | 1,125,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,165 | 102,555 |
| その他 | 9,081 | 2 |
| 小計 | 1,511,611 | 2,510,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 917 |
| 利息の支払額 | -399 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -192,827 | -259,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,384 | 2,250,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,328 | -30,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,559 | -63,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,364 | -8,554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,535 | -93,235 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,787 | -196,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -178,235 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,861 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,375 | 43,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,375 | -136,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,971 | 1,917,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332,641 | 6,227,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
