ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,128 | 493,188 |
| 減価償却費 | 12,500 | 19,683 |
| 支払利息 | 4,665 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,665 | -133,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,494 | -15,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,985 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 252,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,857 | -2,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,166 | -8,244 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,638 | -5,555 |
| その他 | 1,252 | -1,158 |
| 小計 | 374,041 | 599,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,703 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -11,973 | -130,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,370 | 468,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -12,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,893 | -45,035 |
| その他 | -200 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,555 | -54,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,774 | -98,093 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,770 | -98,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,045 | 315,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,429 | 2,546,837 |
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