ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,361 | 1,297,224 |
| 減価償却費 | 84,862 | 113,393 |
| 支払利息 | 532 | 867 |
| 株式報酬費用 | 13,316 | 17,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,993 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 417 | 910 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | － | 1,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,947 | -87,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -8,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,468 | 14,544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150,490 | 282,394 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,246 | -7,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,229 | -20,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,513 | 106,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,812 | 19,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,473 | 7,950 |
| その他 | 16,493 | 56,243 |
| 小計 | 1,157,180 | 1,794,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -616 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -239,591 | -341,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,972 | 1,452,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,914 | -62,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,910 | -86,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,060 | -119,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,303 | -105,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,188 | -374,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| リース債務の返済による支出 | － | -219 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,008 | 44,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,996 | 44,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,787 | 1,122,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,669 | 4,309,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
