ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,133 | 992,361 |
| 減価償却費 | 41,100 | 84,862 |
| 支払利息 | 483 | 532 |
| 株式報酬費用 | － | 13,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,993 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,324 | -55,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -870 | 830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,492 | -16,468 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,577 | 150,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,598 | -7,246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,267 | -6,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,382 | -33,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,154 | 6,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,485 | 5,473 |
| その他 | 16,061 | 16,493 |
| 小計 | 864,853 | 1,157,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -396 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -200,372 | -239,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,086 | 916,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,723 | -93,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,000 | -128,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,993 | -64,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75,303 |
| その他 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,217 | -362,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,160 | -171,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 45,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,415 | -25,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,452 | 528,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,882 | 3,186,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
