ワンキャリア（4377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,488 | 622,133 |
| 減価償却費 | 26,155 | 41,100 |
| 支払利息 | 8,107 | 483 |
| 上場関連費用 | 19,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,170 | -21,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,276 | -2,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,835 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 145,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 738 | -9,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,685 | -10,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,855 | 79,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,765 | 9,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,361 | 3,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,265 | -4,485 |
| その他 | 6,593 | 12,774 |
| 小計 | 589,976 | 864,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -7,764 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -20,896 | -200,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,322 | 664,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -20,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,736 | -98,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,993 |
| その他 | -200 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,105 | -125,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -59,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,958 | -112,160 |
| 株式の発行による収入 | 1,442,973 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,913 | -112,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386,130 | 426,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,429 | 2,657,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
