有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヌーベルプラス	10,861
シミック㈱	10,805
㈱EP綜合	4,621
学校法人順天堂	1,314
その他	5,012
合計	32,615

2023/06/29 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は、607,728千円となり、前事業年度末に比べて66,373千円減少いたしました。これは、買掛金が15,199千円、未払金が5,242千円及び未払法人税等が20,451千円増加し、契約負債が102,630千円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)

2023/06/29 15:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債権の一部は外貨建て債権であることから、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金は、通常1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に研究開発費、知財管理及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスク及び金利水準の変動リスクに晒されております。

2023/06/29 15:13