有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,838 | 202,340 |
| 減価償却費 | 14,466 | 37,702 |
| 受取利息 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,027 |
| 助成金収入 | -4,587 | -66,101 |
| 保険解約返戻金 | -2,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,443 | 144,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,150 | -85,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,485 | -17,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,215 | -11,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,740 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 484,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,745 | -21,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,159 | 8,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | -276 |
| その他 | 8,548 | -1,753 |
| 小計 | 52,027 | 675,572 |
| 利息の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,324 | -1,008 |
| 助成金の受取額 | 4,587 | 66,101 |
| 和解金の支払額 | -13,004 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,566 | -85,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,724 | 654,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,664 | -72,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,181 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,667 | － |
| その他 | -737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,602 | -72,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,610 | -18,530 |
| 株式の発行による収入 | 55,000 | － |
| その他 | 582 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,972 | -18,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,094 | 564,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,773 | 1,174,929 |