営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,249,606千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は108,799千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益107,001千円、減価償却費17,336千円、棚卸資産の増減額41,745千円、上場関連費用13,274千円、株式交付費6,459千円及び未払消費税等の増減額20,702千円の増加要因があった一方、契約負債の増減額43,999千円、その他の資産の増減額38,118千円及び法人税等の支払額21,135千円の減少要因があったことによるものです。

2022/11/14 16:26