坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,001 | -403,626 |
| 減価償却費 | 17,336 | 17,506 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 421 | 345 |
| 助成金収入 | -2,345 | -4,703 |
| 上場関連費用 | 13,274 | － |
| 株式交付費 | 6,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,806 | 16,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,745 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,184 | -3,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,065 | -22,216 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,999 | -43,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,702 | -18,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,118 | -41,463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,013 | -140 |
| その他 | 6,614 | 4,537 |
| 小計 | 127,997 | -514,337 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -413 | -306 |
| 助成金の受取額 | 2,345 | 4,703 |
| 法人税等の支払額 | -21,135 | -41,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,799 | -551,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,343 | -9,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,999 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,805 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,148 | -9,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,240 | -10,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,074,540 | 53,176 |
| 上場関連費用の支出 | -13,274 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,025 | 42,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,677 | -517,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,016 | 1,643,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
