坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -403,626 | 64,636 |
| 減価償却費 | 17,506 | 15,238 |
| 受取利息 | -10 | -155 |
| 支払利息 | 345 | 621 |
| 助成金収入 | -4,703 | -79 |
| 固定資産売却損 | － | 449 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -84,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,928 | -411,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,067 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,041 | -7,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,216 | 9,820 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,999 | -41,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,385 | -4,771 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -23,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,463 | -57,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140 | 1,599 |
| その他 | 4,537 | 9,287 |
| 小計 | -514,337 | -529,498 |
| 利息の受取額 | 10 | 155 |
| 利息の支払額 | -306 | -633 |
| 助成金の受取額 | 4,703 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -41,587 | -4,904 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,517 | -505,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,242 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,242 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -14,280 |
| 株式の発行による収入 | 53,176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,976 | -14,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,783 | -524,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,233 | 1,358,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
