坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,636 | -333,104 |
| 減価償却費 | 15,238 | 10,323 |
| 受取利息 | -155 | -1,514 |
| 支払利息 | 621 | 376 |
| 助成金収入 | -79 | -15,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 449 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -84,304 | -81,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,781 | 489,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,000 | -117,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,820 | -6,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,891 | -42,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,771 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,724 | 41,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,443 | -76,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,599 | 26,959 |
| その他 | 9,287 | -5,561 |
| 小計 | -529,498 | -112,927 |
| 利息の受取額 | 155 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -633 | -376 |
| 助成金の受取額 | 79 | 15,339 |
| 法人税等の支払額 | -4,904 | -75,367 |
| 法人税等の還付額 | 28,998 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,804 | -171,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -7,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,723 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | -7,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -10,024 |
| 株式の発行による収入 | － | 38,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,280 | 28,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,466 | -150,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,358,933 | 1,388,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
