坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -636,371 | 281,049 |
| 減価償却費 | 35,744 | 28,754 |
| 受取利息 | -18 | -961 |
| 支払利息 | 1,005 | 1,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 449 |
| 助成金収入 | -5,354 | -4,024 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 328,303 | -121,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -528,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,643 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,248 | 115,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,949 | 22,732 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -44,054 | -87,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,948 | -66,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,929 | -4,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 895 | 3,977 |
| その他 | -5,614 | 12,349 |
| 小計 | -245,313 | -348,607 |
| 利息の受取額 | 18 | 961 |
| 利息の支払額 | -966 | -1,085 |
| 助成金の受取額 | 5,354 | 4,024 |
| 法人税等の支払額 | -60,443 | -622 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,350 | -317,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,001 | -13,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,001 | -14,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,440 | -26,520 |
| 株式の発行による収入 | 58,176 | 14,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,736 | -12,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,616 | -344,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,883,400 | 1,538,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
