坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 281,049 | -760,865 |
| 減価償却費 | 28,754 | 20,993 |
| 受取利息 | -961 | -3,045 |
| 支払利息 | 1,085 | 698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 449 | -58 |
| 助成金収入 | -4,024 | -20,467 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -121,910 | -181,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,046 | 531,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 96,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,296 | -126,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,732 | 16,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -87,816 | -87,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,959 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 19,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,584 | -10,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,977 | 26,286 |
| その他 | 12,349 | -8,825 |
| 小計 | -348,607 | -487,472 |
| 利息の受取額 | 961 | 3,045 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -698 |
| 助成金の受取額 | 4,024 | 20,467 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -113,170 |
| 法人税等の還付額 | 27,575 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,754 | -577,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,994 | -8,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,070 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,723 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,547 | -8,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,520 | -21,166 |
| 株式の発行による収入 | 14,274 | 38,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,246 | 17,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,547 | -569,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,538,853 | 969,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
