四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 107,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,336 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 421 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,345 | |||||||||
| 上場関連費用 | 13,274 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,806 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,745 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,184 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,065 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △43,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,702 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △38,118 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,013 | |||||||||
| その他 | 6,614 | |||||||||
| 小計 | 127,997 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △413 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,345 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,343 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,999 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,240 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,074,540 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △13,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,074,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,249,606 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
