有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年9月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,116 | 550,778 |
減価償却費 | 378,566 | |
減損損失 | 1,588 | |
受取利息及び受取配当金 | -575 | |
支払利息 | 20,061 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,773 | |
保険解約返戻金 | -4,711 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -160,029 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,150 | |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 12,862 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,555 | |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,610 | |
未払金の増減額(△は減少) | 46,915 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,271 | |
その他 | 575 | |
小計 | 768,851 | |
利息及び配当金の受取額 | 574 | |
利息の支払額 | -19,869 | |
法人税等の支払額 | -199,813 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,742 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,613 | |
定期預金の払戻による収入 | 62,409 | |
有形固定資産の取得による支出 | -685,274 | |
無形固定資産の取得による支出 | -47,181 | |
保険積立金の積立による支出 | -246 | |
保険積立金の解約による収入 | 26,738 | |
投資有価証券の取得による支出 | -17,515 | |
投資有価証券の売却による収入 | 21,398 | |
事業譲受による支出 | -30,000 | |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,291 | |
その他 | -12,967 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,544 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,572 | |
長期借入れによる収入 | 650,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -439,351 | |
社債の発行による収入 | - | |
社債の償還による支出 | -167,000 | |
配当金の支払額 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | |
リース債務の返済による支出 | -85,965 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,255 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156,545 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,995 |