キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5760万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1667万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6029万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 252 | -1,314 | 1,051 | -1,063 | - | 710 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 550 | -801 | 94 | -251 | - | 553 |
| 2021年 9月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -109 | - | 通期 | 1,475 | -171 | -1,166 | 1,304 | -180 | 692 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 491 | -498 | 950 | -7 | -298 | 1,635 | 通期 | 884 | -743 | 263 | 141 | -520 | 1,096 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 222 | 561 | 466 | 783 | -308 | 2,345 | 通期 | 766 | 418 | -425 | 1,184 | -494 | 1,855 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 160 | -417 | 758 | -256 | -391 | 2,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（連）
- -10億6271万
- 2020年9月（連）
- -2億5080万
- 2021年9月（連） プラ転
- 13億433万
- 2022年9月（連） -89.19%
- 1億4093万
- 2023年9月（連） +740.36%
- 11億8436万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -1億7961万
- 2022年9月（連） -189.35%
- -5億1971万
- 2023年9月（連）
- -4億9389万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 4.09%
- 2020年9月（連）
- 8.98%
- 2021年9月（連）
- 21.12%
- 2022年9月（連）
- 12.24%
- 2023年9月（連）
- 10.11%