日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月19日 14:38
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,116 | 550,778 |
| 減価償却費 | 378,566 | |
| 減損損失 | 1,588 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | |
| 支払利息 | 20,061 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,773 | |
| 保険解約返戻金 | -4,711 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,029 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,150 | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,862 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,555 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,610 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,915 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,271 | |
| その他 | 575 | |
| 小計 | 768,851 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | |
| 利息の支払額 | -19,869 | |
| 法人税等の支払額 | -199,813 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,742 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,613 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,409 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,274 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,181 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -246 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,738 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,515 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,398 | |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,291 | |
| その他 | -12,967 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,544 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,572 | |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,351 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -85,965 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,255 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,545 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
