日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,517 | 915,636 |
| 減価償却費 | 178,730 | 160,423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 34,013 |
| 減損損失 | － | 22,896 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23,220 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -69,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -432,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -154 |
| 支払利息 | 4,984 | 4,148 |
| 上場関連費用 | 20,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,294 | 5,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,548 | -153,771 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,242 | 7,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,355 | 19,430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,976 | 15,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,138 | 97,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,232 | -142,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,990 | 13,502 |
| その他 | 48,310 | -85,811 |
| 小計 | 682,846 | 410,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 154 |
| 利息の支払額 | -4,833 | -3,974 |
| 法人税等の支払額 | -187,204 | -185,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,898 | 221,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,764 | -40,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,104 | 42,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,148 | -305,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 667,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,148 | -2,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,589 | -23,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,178 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 293,104 |
| その他 | -5,903 | -69,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,629 | 560,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,504 | -292,537 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -28,500 |
| リース債務の返済による支出 | -30,180 | -10,965 |
| 株式の発行による収入 | 1,304,128 | 1,200 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -107,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949,943 | 466,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943,235 | 1,249,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,525 | 2,344,846 |
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