日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,636 | 373,676 |
| 減価償却費 | 160,423 | 153,538 |
| 減損損失 | 22,896 | － |
| 負ののれん発生益 | -69,740 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,013 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432,947 | -7,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -273 |
| 支払利息 | 4,148 | 5,333 |
| 株式交付費 | － | 12,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,271 | -356,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,771 | 163 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,210 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,430 | 110,237 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,436 | 36,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,740 | 109,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,506 | -119,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,502 | -33,594 |
| その他 | -85,811 | 125,586 |
| 小計 | 410,778 | 408,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 273 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -5,215 |
| 法人税等の支払額 | -185,052 | -243,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,904 | 160,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,600 | -29,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,401 | 59,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,692 | -366,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667,777 | 15,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,766 | -24,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,289 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 293,104 | － |
| その他 | -69,952 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,983 | -416,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 420,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,537 | -372,982 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -33,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,200 | 430,475 |
| 配当金の支払額 | -107,752 | -70,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,965 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,444 | 757,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249,321 | 501,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,846 | 2,355,784 |
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