日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,676 | 754,278 |
| 減価償却費 | 153,538 | 256,375 |
| 負ののれん発生益 | － | -133,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,414 | -197,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -816 |
| 支払利息 | 5,333 | 11,703 |
| 株式交付費 | 12,825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,699 | 318,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 1,067 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -454 | -7,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,237 | -92,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,558 | 9,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,147 | 105,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,708 | 64,669 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,594 | -360,225 |
| その他 | 125,586 | -83,888 |
| 小計 | 408,922 | 645,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 816 |
| 利息の支払額 | -5,215 | -11,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243,689 | -73,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,290 | 561,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,601 | -29,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,101 | 113,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,183 | -3,115,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,922 | 496,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,985 | -16,709 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,767 | -1,001,023 |
| その他 | 841 | -53,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,673 | -3,634,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,016 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,982 | -761,169 |
| 社債の償還による支出 | -33,500 | -28,500 |
| 株式の発行による収入 | 430,475 | 8,900 |
| 配当金の支払額 | -70,165 | -75,262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,234 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,609 | 4,511,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,231 | 1,438,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,784 | 2,240,702 |
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