日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,278 | 1,088,569 |
| 減価償却費 | 256,375 | 277,105 |
| 負ののれん発生益 | -133,270 | -36,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,375 | -9,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197,080 | -23,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -2,156 |
| 支払利息 | 11,703 | 26,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,626 | -1,426,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -29,099 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -7,745 | -3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,339 | 244,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,049 | 52,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,172 | 82,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,669 | -27,937 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -360,225 | 524,579 |
| その他 | -86,263 | -149,490 |
| 小計 | 645,577 | 589,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 2,156 |
| 利息の支払額 | -11,534 | -26,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,555 | -255,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,303 | 309,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,608 | -48,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,604 | 211,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115,638 | -508,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496,405 | 29,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,709 | -22,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,082 | 184,376 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,001,023 | -76,869 |
| その他 | -60,585 | 16,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634,222 | -417,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 1,299,810 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,169 | -396,500 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -89,500 |
| 株式の発行による収入 | 8,900 | － |
| 配当金の支払額 | -75,262 | -78,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,196 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,511,572 | 713,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,359 | 605,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,240,702 | 1,029,145 |
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