日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,726 | 761,916 |
| 減価償却費 | 331,194 | 547,844 |
| 減損損失 | － | 69,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,411 | -6,346 |
| 支払利息 | 10,800 | 32,562 |
| 株式交付費 | 12,825 | － |
| 固定資産除却損 | 6,869 | 1,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,096 | -222,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,387 | -11 |
| 負ののれん発生益 | － | -155,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,928 | 511,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,072 | -256,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,195 | -178,235 |
| その他 | 164,845 | -133,216 |
| 小計 | 968,705 | 973,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,411 | 6,346 |
| 利息の支払額 | -10,682 | -32,393 |
| 法人税等の支払額 | -451,600 | -306,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,834 | 640,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,403 | -179,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,514 | 365,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823,802 | -3,346,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,526 | 549,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,921 | -45,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,140 | -31,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 115,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,043 | -153,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,014 | 80,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,023 | -47,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,767 | -1,764,047 |
| その他 | 7,918 | -36,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,127 | -4,492,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 439,203 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,383 | -1,122,907 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -57,000 |
| 株式の発行による収入 | 462,275 | 9,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -198 |
| 配当金の支払額 | -144,599 | -150,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,000 | － |
| その他 | -3,081 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,082 | 3,474,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052,210 | -378,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 802,343 | 423,654 |
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