日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,535 | 1,276,621 |
| 減価償却費 | 369,029 | 322,682 |
| 減損損失 | 178,882 | 22,896 |
| 負ののれん発生益 | － | -191,387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 34,013 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 118 | 41,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,925 | -440,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -9,465 |
| 支払利息 | 8,685 | 8,757 |
| 上場関連費用 | 20,526 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,290 | 142,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,415 | -7,409 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,025 | 4,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,237 | 36,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,835 | 17,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,280 | -41,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,843 | 3,417 |
| その他 | 112,226 | -65,541 |
| 小計 | 1,172,976 | 1,123,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 9,465 |
| 利息の支払額 | -8,709 | -8,925 |
| 法人税等の支払額 | -282,728 | -357,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,125 | 766,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,405 | -44,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,534 | 88,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,717 | -423,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,709 | 688,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,624 | -51,058 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,459 | -23,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,839 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,178 | -206,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 317,798 |
| その他 | -6,048 | -1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,190 | 418,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 70,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,361 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,144 | -735,746 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -62,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,028 | 2,200 |
| 配当金の支払額 | -76,731 | -175,106 |
| リース債務の返済による支出 | -50,138 | -11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,014 | -425,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,985 | 759,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,525 | 1,854,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
