日本エコシステム（9249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,416 | 654,535 |
| 減価償却費 | 371,238 | 369,029 |
| 減損損失 | － | 178,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -2,586 |
| 支払利息 | 14,813 | 8,685 |
| 上場関連費用 | － | 20,526 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 23,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,009 | 63,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,608 | -1,415 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,808 | 15,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,082 | -129,237 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 96,447 | -86,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,190 | 36,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,873 | -83,843 |
| その他 | -37,628 | 107,419 |
| 小計 | 1,569,342 | 1,172,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -14,783 | -8,709 |
| 法人税等の支払額 | -79,908 | -282,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,148 | 884,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,934 | -12,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,626 | 12,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,842 | -471,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -48,624 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,220 | -176,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,361 | -46,178 |
| その他 | 1,029 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,814 | -743,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,779 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,889 | -637,144 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -57,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,324,028 |
| 配当金の支払額 | － | -76,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,138 | -50,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,807 | 263,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,543 | 403,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,539 | 1,095,525 |
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