有価証券報告書-第24期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,116 | 801,416 |
減価償却費 | 378,566 | 371,238 |
減損損失 | 1,588 | - |
受取利息及び受取配当金 | -575 | -497 |
支払利息 | 20,061 | 14,813 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,773 | - |
保険解約返戻金 | -4,711 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -160,029 | -118,009 |
棚卸資産の増減額 | 70,150 | 167,608 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 12,862 | 14,808 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,555 | 127,082 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,610 | 96,447 |
未払金の増減額(△は減少) | 46,915 | 34,190 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,271 | 97,873 |
その他 | 575 | -37,628 |
小計 | 768,851 | 1,569,342 |
利息及び配当金の受取額 | 574 | 497 |
利息の支払額 | -19,869 | -14,783 |
法人税等の支払額 | -199,813 | -79,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,742 | 1,475,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,613 | -64,934 |
定期預金の払戻による収入 | 62,409 | 98,626 |
有形固定資産の取得による支出 | -685,274 | -196,842 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,181 | -1,730 |
保険積立金の積立による支出 | -246 | - |
保険積立金の解約による収入 | 26,738 | 32,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,515 | -37,220 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,398 | - |
事業譲受による支出 | -30,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,291 | -2,361 |
その他 | -12,967 | 1,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,544 | -170,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,572 | -489,779 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -439,351 | -456,889 |
社債の償還による支出 | -167,000 | -157,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -2,000 |
リース債務の返済による支出 | -85,965 | -60,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,255 | -1,165,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156,545 | 138,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,995 | 691,539 |