営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は275百万円(前年同期は357百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として減価償却費及び償却費371百万円(前年同期比58百万円の増加)、税引前四半期利益172百万円(前年同期比154百万円減少)、営業債権及びその他の債権の減少122百万円(前年同期比41百万円の増加)等に対し、法人所得税の支払額366百万円(前年同期比111百万円の増加)等の資金減少要因があったことによるものであります。

2022/03/16 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日至 2021年1月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		326		172
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△254		△366
営業活動によるキャッシュ・フロー		357		275
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/16 15:00