AB&Company（9251）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 10月期 連結 | 通期 | 1,903 | -367 | -1,426 | 1,536 | - | 778 |
| 2020年 10月期 連結 | 3Q | 1,312 | -312 | -334 | 1,000 | -259 | 1,443 | 通期 | 1,728 | -379 | -909 | 1,349 | - | 1,217 |
| 2021年 10月期 連結 | 1Q | 357 | -90 | -237 | 267 | -68 | 1,246 | 2Q | 1,018 | -193 | -793 | 825 | -149 | 1,249 | 3Q | 1,600 | -298 | -1,014 | 1,302 | -245 | 1,505 | 通期 | 2,198 | -426 | -1,595 | 1,772 | -324 | 1,394 |
| 2022年 10月期 連結 | 1Q | 275 | -122 | -236 | 153 | -48 | 1,311 | 2Q | 800 | -231 | -802 | 569 | -144 | 1,162 | 3Q | 1,313 | -324 | -1,071 | 989 | -215 | 1,313 | 通期 | 2,278 | -693 | -1,046 | 1,585 | -296 | 1,941 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | 555 | -166 | -71 | 389 | -148 | 2,256 | 2Q | 1,137 | -268 | -1,095 | 869 | -220 | 1,715 | 3Q | 2,113 | -425 | -1,747 | 1,688 | -365 | 1,884 | 通期 | 2,714 | -637 | -1,697 | 2,077 | -530 | 2,325 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | 764 | -260 | -484 | 504 | -232 | 2,345 | 2Q | 1,651 | -409 | -1,577 | 1,242 | -378 | 1,993 | 3Q | 2,331 | -678 | -1,626 | 1,653 | -603 | 2,355 | 通期 | 3,411 | -700 | -2,794 | 2,711 | -663 | 2,241 |
| 2025年 10月期 連結 | 1Q | 360 | -68 | -512 | 292 | -77 | 2,020 | 2Q | 1,040 | -169 | -425 | 871 | -166 | 2,683 | 3Q | 1,869 | -359 | -1,347 | 1,510 | -341 | 2,403 | 通期 | 2,879 | -1,244 | -1,614 | 1,635 | -407 | 2,263 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年10月（連）
- 15億3600万
- 2020年10月（連） -12.17%
- 13億4900万
- 2021年10月（連） +31.36%
- 17億7200万
- 2022年10月（連） -10.55%
- 15億8500万
- 2023年10月（連） +31.04%
- 20億7700万
- 2024年10月（連） +30.52%
- 27億1100万
- 2025年10月（連） -39.69%
- 16億3500万
設備投資#11*
- 2019年10月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年10月（連）
- -3億2400万
- 2022年10月（連）減少-8.64%
- -2億9600万
- 2023年10月（連）増加+79.05%
- -5億3000万
- 2024年10月（連）増加+25.09%
- -6億6300万
- 2025年10月（連）減少-38.61%
- -4億700万
営業CFマージン
- 2019年10月（連）
- 21.87%
- 2020年10月（連）
- 17.94%
- 2021年10月（連）
- 20.14%
- 2022年10月（連）
- 18.09%
- 2023年10月（連）
- 16.16%
- 2024年10月（連）
- 18.76%
- 2025年10月（連）
- 14.86%
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