キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 10月期 連結 | 通期 | 1,903 | -367 | -1,426 | 1,536 | - | 778 |
| 2020年 10月期 連結 | 3Q | 1,312 | -312 | -334 | 1,000 | -259 | 1,443 | 通期 | 1,728 | -379 | -909 | 1,349 | - | 1,217 |
| 2021年 10月期 連結 | 1Q | 357 | -90 | -237 | 267 | -68 | 1,246 | 2Q | 1,018 | -193 | -793 | 825 | -149 | 1,249 | 3Q | 1,600 | -298 | -1,014 | 1,302 | -1,401 | 1,505 | 通期 | 2,198 | -426 | -1,595 | 1,772 | -1,548 | 1,394 |
| 2022年 10月期 連結 | 1Q | 275 | -122 | -236 | 153 | -48 | 1,311 | 2Q | 800 | -231 | -802 | 569 | -144 | 1,162 | 3Q | 1,313 | -324 | -1,071 | 989 | -215 | 1,313 | 通期 | 2,278 | -693 | -1,046 | 1,585 | -296 | 1,941 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | 555 | -166 | -71 | 389 | -148 | 2,256 | 2Q | 1,137 | -268 | -1,095 | 869 | -220 | 1,715 | 3Q | 2,113 | -425 | -1,747 | 1,688 | -365 | 1,884 | 通期 | 2,714 | -637 | -1,697 | 2,077 | -1,091 | 2,325 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | 764 | -260 | -484 | 504 | -232 | 2,345 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年10月（連）
- 15億3600万
- 2020年10月（連） -12.17%
- 13億4900万
- 2021年10月（連） +31.36%
- 17億7200万
- 2022年10月（連） -10.55%
- 15億8500万
- 2023年10月（連） +31.04%
- 20億7700万
営業CFマージン
- 2019年10月（連）
- 21.87%
- 2020年10月（連）
- 17.94%
- 2021年10月（連）
- 20.14%
- 2022年10月（連）
- 18.09%
- 2023年10月（連）
- 16.16%