営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,313百万円(前年同期は1,600百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として減価償却費及び償却費1,109百万円(前年同期比154百万円の増加)、税引前四半期利益900百万円(前年同期比170百万円減少)等に対し、営業債権及びその他の債権の増加236百万円(前年同期比82百万円の増加)、法人所得税の支払額516百万円(前年同期比61百万円の増加)等の資金減少要因があったことによるものであります。

2022/09/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年11月1日至 2021年7月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,070		900
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△455		△516
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,600		1,313
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/09/14 15:00