営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は555百万円(前年同期は275百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として税引前四半期利益357百万円(前年同期比184百万円増加)、減価償却費及び償却費486百万円(前年同期比114百万円の増加)、営業債権及びその他の債権の減少114百万円(前年同期比7百万円の減少)等に対し、棚卸資産の増加108百万円(前年同期比95百万円の増加)、法人所得税の支払額267百万円(前年同期比99百万円の減少)等の資金減少要因があったことによるものであります。

2023/03/17 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		172		357
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△366		△267
営業活動によるキャッシュ・フロー		275		555
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/17 15:00