営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は2,113百万円(前年同期は1,313百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として税引前四半期利益1,366百万円(前年同期比465百万円の増加)、減価償却費及び償却費1,491百万円(前年同期比382百万円の増加)等に対し、営業債権及びその他の債権の増加144百万円(前年同期比92百万円の減少)、棚卸資産の増加70百万円(前年同期比65百万円の増加)、営業債務及びその他の債務の増加25百万円(前年同期比111百万円の減少)、法人所得税の支払額523百万円(前年同期比7百万円の増加)等の資金減少要因があったことによるものであります。

2023/09/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年7月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		900		1,366
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△516		△523
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,313		2,113
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/09/14 15:00