営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,040百万円(前年同期は1,651百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として税引前中間利益722百万円(前年同期比2百万円の減少)、減価償却費及び償却費1,149百万円(前年同期比64百万円の増加)、金融収益及び金融費用91百万円(前年同期比14百万円の増加)等に対し、固定資産除売却益22百万円(前年同期比24百万円の増加)、営業債権及びその他の債権の増加89百万円(前年同期比11百万円の増加)、棚卸資産の増加18百万円(前年同期比35百万円の減少)、営業債務及びその他の債務の減少119百万円(前年同期比194百万円の減少)、契約負債の減少55百万円(前年同期比68百万円の減少)、利息の支払額75百万円(前年同期比10百万円の増加)、法人所得税の支払額259百万円(前年同期比151百万円の減少)等の資金減少要因があったことによるものであります。

2025/06/13 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年11月1日至 2024年4月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		725		722
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△410		△259
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,651		1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/13 15:30