利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は95百万円(前年同期は使用した資金68百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加1億40百万円、仕入債務の減少1億11百万円、法人税等の支払額85百万円があったものの、2億72百万円の税金等調整前四半期純利益が獲得できたこと、及び棚卸資産の減少が1億41百万円生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9百万円(前年同期は使用した資金7百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が7百万円生じたこと等によるものであります。

2024/06/11 15:18