キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9607万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4229万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5043万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 10月期 連結 | 通期 | 333 | -39 | -198 | 294 | - | 1,006 |
| 2020年 10月期 連結 | 通期 | -121 | -11 | -234 | -132 | - | 640 |
| 2021年 10月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -21 | - | 通期 | 425 | 1 | -203 | 426 | -21 | 863 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -10 | -1 | -132 | -11 | 0 | 720 | 通期 | 455 | -3 | -271 | 452 | -5 | 1,043 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -68 | -8 | -127 | -76 | -8 | 840 | 通期 | 450 | -42 | -196 | 408 | -50 | 1,255 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年10月（連）
- 2億9408万
- 2020年10月（連） マイ転
- -1億3172万
- 2021年10月（連） プラ転
- 4億2587万
- 2022年10月（連） +6.09%
- 4億5179万
- 2023年10月（連） -9.66%
- 4億814万
設備投資額
- 2019年10月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年10月（連）
- -2069万
- 2022年10月（連）
- -546万
- 2023年10月（連） -822.44%
- -5039万
営業CFマージン
- 2019年10月（連）
- 6.6%
- 2020年10月（連）
- -2.47%
- 2021年10月（連）
- 8.38%
- 2022年10月（連）
- 8.33%
- 2023年10月（連）
- 7.54%