のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,086 | 174,906 |
| 減価償却費 | 34,171 | |
| 減損損失 | 102,157 | |
| のれん償却額 | 57,074 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,487 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | |
| 支払利息 | 3,332 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,597 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,620 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,911 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,080 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,051 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,068 | |
| その他 | -4,546 | |
| 小計 | 34,807 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | |
| 利息の支払額 | -3,215 | |
| 法人税等の支払額 | -152,702 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,952 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,660 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| その他投資等の増減額（△は減少） | -826 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,769 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,004 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | |
| リース債務の返済による支出 | -19,143 | |
| 配当金の支払額 | -36,182 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,741 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,464 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
