のむら産業（7131）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億5百万円増加し、22億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億77百万円(前年同期は得られた資金4億79百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7億53百万円(前年同期は5億10百万円)、及び仕入債務の増加3億26百万円等により運転資金が増加したこと等によるものであります。

2026/01/26 14:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」は、金額的重要性が低いことから当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替を行っております。その結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「固定資産除却損」に表示していた30千円及び「その他」に表示していた3,450千円は、「その他」3,480千円として組替えております。なお、当連結会計年度における「固定資産除却損」は74千円であります。

2026/01/26 14:00