営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億12百万円増加し、12億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億50百万円(前年同期は得られた資金4億54百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億46百万円(前年同期は3億70百万円)、及び売上債権の減少額1億73百万円等により運転資本が増加したことによるものであります。

2024/01/29 13:40