のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,274 | 446,757 |
| 減価償却費 | 27,008 | 28,416 |
| のれん償却額 | 33,945 | 33,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -519 | 11,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,115 | 2,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -240 |
| 支払利息 | 1,916 | 1,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -218 |
| 固定資産除却損 | 218 | 123 |
| リース解約損 | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,522 | 173,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,278 | -93,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,864 | -243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,824 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,294 | 13,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,604 | -4,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,623 | 1,704 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,503 | -38,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,373 | 19,826 |
| その他 | -1,803 | 5,158 |
| 小計 | 569,353 | 600,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 240 |
| 利息の支払額 | -1,872 | -1,277 |
| 法人税等の支払額 | -113,103 | -149,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,578 | 450,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -40,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -1,600 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 115 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -42,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | -128,412 |
| リース債務の返済による支出 | -14,950 | -15,625 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -40,357 | -55,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,771 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,480 | -196,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,311 | 212,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,372 | 1,255,439 |
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