のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,655 | 370,274 |
| 減価償却費 | 30,523 | 27,008 |
| のれん償却額 | 33,945 | 33,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,564 | 3,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -200 |
| 支払利息 | 2,613 | 1,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,483 | -65 |
| 固定資産除却損 | 211 | 218 |
| リース解約損 | 564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,302 | 122,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | -147,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,861 | -5,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,758 | 2,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,846 | 126,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,079 | 9,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,380 | -10,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,464 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 42,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,411 | -4,373 |
| その他 | 3,066 | -1,803 |
| 小計 | 533,699 | 569,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 200 |
| 利息の支払額 | -2,582 | -1,872 |
| 法人税等の支払額 | -115,265 | -113,103 |
| 法人税等の還付額 | 8,634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,673 | 454,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -2,900 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -861 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,159 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,996 | -59,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | -128,412 |
| リース債務の返済による支出 | -17,723 | -14,950 |
| 配当金の支払額 | -11,133 | -40,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,105 | -271,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,768 | 180,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,061 | 1,043,372 |
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