のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,086 | 324,655 |
| 減価償却費 | 34,171 | 30,523 |
| 減損損失 | 102,157 | － |
| のれん償却額 | 57,074 | 33,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 10,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,487 | 2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -188 |
| 支払利息 | 3,332 | 2,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,597 | -147,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,620 | -1,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,167 | 7,758 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,911 | 17,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,080 | 270,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166 | 11,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,051 | -1,483 |
| 固定資産除却損 | 0 | 211 |
| リース解約損 | － | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,068 | -33,411 |
| その他 | 4,786 | 6,526 |
| 小計 | 34,807 | 533,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 188 |
| 利息の支払額 | -3,215 | -2,582 |
| 法人税等の支払額 | -152,702 | -115,265 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,952 | 424,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,660 | -928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -128 |
| その他投資等の増減額（△は減少） | -826 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,769 | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 49,159 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,004 | -94,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | -128,412 |
| リース債務の返済による支出 | -19,143 | -17,723 |
| 配当金の支払額 | -36,182 | -11,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,741 | -203,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,464 | 222,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,293 | 863,061 |
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