のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,757 | 510,937 |
| 減価償却費 | 28,416 | 41,015 |
| のれん償却額 | 33,945 | 33,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,312 | 1,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,822 | 3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -346 |
| 支払利息 | 1,308 | 1,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -564 |
| 固定資産除却損 | 123 | 30 |
| リース解約損 | 197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,071 | -314,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,008 | 188,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -243 | 6,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,152 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,153 | 99,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,298 | 37,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,704 | 8,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,123 | -16,076 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 7,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,826 | 30,495 |
| その他 | 3,619 | 3,450 |
| 小計 | 600,476 | 642,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 346 |
| 利息の支払額 | -1,277 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -149,003 | -162,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,436 | 479,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,696 | -59,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,025 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -862 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -248 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,294 | -62,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | -124,962 |
| リース債務の返済による支出 | -15,625 | -16,164 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,500 | － |
| 配当金の支払額 | -55,537 | -68,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,075 | -209,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,066 | 207,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,439 | 1,462,453 |
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