のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,937 | 753,838 |
| 減価償却費 | 41,015 | 43,767 |
| のれん償却額 | 33,945 | 14,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | -6,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,840 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -827 |
| 支払利息 | 1,097 | 877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,986 | 127,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188,119 | -110,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,374 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,403 | 1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,962 | 326,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,808 | 20,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,202 | 2,676 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,076 | 47,325 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,942 | -2,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,495 | -31,795 |
| その他 | 3,480 | -3,340 |
| 小計 | 642,116 | 1,188,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 827 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -162,259 | -210,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,133 | 977,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,292 | -44,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -645 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -1,869 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,198 | -45,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,962 | -35,028 |
| リース債務の返済による支出 | -16,164 | -13,215 |
| 配当金の支払額 | -68,761 | -78,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,921 | -126,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,013 | 805,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,462,453 | 2,268,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
