営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億65百万円減少し、6億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億20百万円(前年同期は3億33百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益1億63百万円(前年同期は3億6百万円)、及び売上債権の増加額2億8百万円、仕入債務の減少額1億82百万円等により運転資本が減少したことによるものであります。

2021/11/22 15:00