営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億7百万円増加し、14億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億79百万円(前年同期は得られた資金4億50百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5億10百万円(前年同期は4億46百万円)、及び棚卸資産の減少1億88百万円等により運転資本が増加したこと等によるものであります。

2025/01/30 13:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて記載しておりました「製品保証引当金の増減額(△は減少)」は、その金額的重要性が高まったことから、独立掲記しております。なお、これに伴い、前連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」5,158千円は、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」1,538千円と「その他」3,619千円に組替えて表示しております。

2025/01/30 13:29