のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,200 | 255,752 |
| 減価償却費 | 13,585 | 13,273 |
| のれん償却額 | 16,972 | 16,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,674 | -12,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,034 | 5,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -107 |
| 支払利息 | 990 | 705 |
| 為替差損益（△は益） | -289 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,496 | -155,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,692 | 25,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -144 | -20,279 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,863 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,517 | -107,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,230 | 8,994 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -122 | -36,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,579 | 20,929 |
| その他 | -4,432 | 1,242 |
| 小計 | 48,666 | 14,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 107 |
| 利息の支払額 | -970 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -57,661 | -82,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,873 | -68,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -6,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -410 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -7,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -19,990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,206 | -64,206 |
| リース債務の返済による支出 | -7,615 | -7,466 |
| 配当金の支払額 | -40,357 | -55,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,168 | -127,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,723 | -203,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,372 | 839,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
